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2018年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告(公告編号:2018-042)

2018.07.31      

證券代碼:603131                                                                           證券簡稱:上海滬工(gōng)                                                               公告編号:2018-042

 

上海东胜工业装备制造有限公司

2018年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

根據中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理規定》以及公司《募集資(zī)金使用管理辦法》等規定,現将2018年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項說明如下(xià):

一(yī)、募集資(zī)金基本情況

1、實際募集資(zī)金金額、資(zī)金到位時間

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2016]1022号”《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司首次公開(kāi)發行股票(piào)的批複》核準,本公司向社會公開(kāi)發行人民币普通股(A股)股票(piào)2,500.00萬股,每股發行價格爲人民币10.09元,募集資(zī)金總額人民币25,225.00萬元,扣除發行費(fèi)用人民币3,727.00萬元後,實際募集資(zī)金淨額爲人民币21,498.00萬元。上述募集資(zī)金于2016年6月1日全部到位,已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,并出具信會師報字[2016]第115261号《驗資(zī)報告》。

2016年9月9日,本公司将自動化焊接(切割)成套設備建設項目的本次募集投入資(zī)金3,262.34萬元,以現金形式向該募投項目實施主體(tǐ)全資(zī)子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資(zī),将該募集資(zī)金轉入上海氣焊機廠有限公司在中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。

2017年5月27日,本公司将營銷網絡建設項目的本次募集投入資(zī)金1,106萬元,以現金形式向該募投項目實施主體(tǐ)全資(zī)子公司廣州滬工(gōng)機電(diàn)科技有限公司(以下(xià)簡稱“廣州滬工(gōng)”)、天津滬工(gōng)機電(diàn)設備有限公司(以下(xià)簡稱“天津滬工(gōng)”)、重慶滬工(gōng)科技發展有限公司(以下(xià)簡稱“重慶滬工(gōng)”)進行增資(zī),其中(zhōng)廣州滬工(gōng)增資(zī)300.00萬元,天津滬工(gōng)增資(zī)300.00萬元,重慶滬工(gōng)增資(zī)506.00萬元。将該募集資(zī)金分(fēn)别轉入上述三家子公司在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設的募集資(zī)金存儲專戶。

2、以前年度募集資(zī)金使用情況

截至2017年12月31日,公司累計使用募集資(zī)金10,910.43萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額爲212.95萬元。

3、本期募集資(zī)金使用及結餘情況

2018年1-6月,公司實際使用募集資(zī)金678.87萬元,2018年1-6月公司收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額爲56.16萬元;截至2018年6月30日,公司累計已使用募集資(zī)金11,589.30萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額爲269.11萬元。

截至2018年6月30日,公司募集資(zī)金餘額爲人民币10,177.81萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額269.11萬元)。

二、募集資(zī)金管理情況

爲規範本公司募集資(zī)金的使用與管理,保護廣大(dà)投資(zī)者的合法權益,提高募集資(zī)金使用效益,根據中(zhōng)國證監會、上海證券交易所對募集資(zī)金管理的法律法規和規範性文件及本公司章程的相關規定,本公司制訂了《募集資(zī)金使用管理辦法》,對募集資(zī)金的存放(fàng)、使用及實際使用情況的監督等方面均做出具體(tǐ)明确的規定。本公司嚴格按照《募集資(zī)金使用管理辦法》的規定開(kāi)設了募集資(zī)金存儲專戶。募集資(zī)金到位後,本公司和廣發證券股份有限公司與中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行和中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海青浦支行分(fēn)别簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大(dà)差異,本公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

2016年9月9日,上海氣焊機廠有限公司在中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶,并與本公司、中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲四方監管協議》,該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大(dà)差異,上海氣焊機廠有限公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

由于本公司于同日已将在中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行開(kāi)設的賬号爲442971407423的募集資(zī)金專戶内用于自動化焊接(切割)成套設備建設項目建設的募集資(zī)金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開(kāi)立的專戶,緻使原賬戶餘額爲零,公司對其辦理了注銷手續,公司與中(zhōng)國銀行股份有限公司上海分(fēn)行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

2017年5月19日,重慶滬工(gōng)在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶,2017年5月26日,廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設募集資(zī)金存儲專戶,三家子公司與本公司、中(zhōng)國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲四方監管協議》,該監管協議與上海證券交易所《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大(dà)差異,廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)三家子公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中(zhōng)國建設銀行青浦支行開(kāi)設的賬号爲31050183360000000786的募集資(zī)金專戶内用于營銷網絡建設項目的募集資(zī)金全部劃至廣州滬工(gōng)、天津滬工(gōng)、重慶滬工(gōng)新開(kāi)立的專戶,緻使原賬戶餘額爲零,并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續,公司與中(zhōng)國建設銀行青浦支行、廣發證券股份有限公司簽訂《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

截至2018年6月30日,募集資(zī)金專戶存儲情況如下(xià):

開(kāi)戶人

開(kāi)戶銀行名稱

銀行賬戶

期末金額

(人民币元)

上海东胜工业装备制造有限公司

中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司上海市青浦支行

1001742229300033484

42,859,027.67

上海氣焊機廠有限公司

中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行

457272161389

31,346,038.50

上海东胜工业装备制造有限公司

中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000000779

17,014,462.83

廣州滬工(gōng)機電(diàn)科技有限公司

中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000002193

  2,830,062.27

天津滬工(gōng)機電(diàn)設備有限公司   

中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000002194

  2,801,403.56

重慶滬工(gōng)科技發展有限公司

中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000002195

  4,927,127.22

合計

101,778,122.05

三、本期募集資(zī)金的實際使用情況

(一(yī))募集資(zī)金投資(zī)項目的資(zī)金使用情況

報告期内,本公司實際使用募集資(zī)金人民币678.87萬元,截至2018年6月30日,本公司累計使用募集資(zī)金11,589.30萬元。具體(tǐ)情況詳見附表《募集資(zī)金使用情況對照表》。

(二)募投項目無法單獨核算效益的情況

研發中(zhōng)心擴建項目、營銷網絡建設項目兩個募投項目完成後,不直接生(shēng)産産品,爲成本費(fèi)用中(zhōng)心,但間接提高公司的競争能力及盈利能力,該兩個項目不單獨核算經濟效益。

(三)募投項目先期投入及置換情況

爲保證募投項目順利實施,本公司根據實際情況,在募集資(zī)金到位前以自籌資(zī)金對募投項目進行了預先投入。截至2016年6月1日止,本公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的實際投資(zī)金額爲9,890.94萬元。立信會計師事務所(特殊普通合夥)已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資(zī)金情況進行了專項審核,并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627号《關于上海东胜工业装备制造有限公司以自籌資(zī)金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開(kāi)第二屆董事會第五次會議,審議通過《關于以募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案》,同意本公司使用募集資(zī)金9,890.94萬元置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金。截至2018年6月30日,本公司使用募集資(zī)金實際置換9,890.94萬元預先投入的自籌資(zī)金。

(四)用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金情況

本公司不存在用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金的情況。

(五)對閑置募集資(zī)金進行現金管理,投資(zī)相關産品情況

本公司不存在對閑置募集資(zī)金進行現金管理,投資(zī)相關産品情況。

(六)用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況

本公司未超募資(zī)金,不存在用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況。

(七)超募資(zī)金用于在建項目及新項目(包括收購資(zī)産等)的情況

本公司未超募資(zī)金,不存在超募資(zī)金用于在建項目及新項目(包括收購資(zī)産等)的情況。

(八)節餘募集資(zī)金使用情況

截至2018年6月30日,本公司募投項目尚未完全建設完成,不存在将募投項目節餘資(zī)金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

(九)募集資(zī)金使用的其他情況

本公司不存在募集資(zī)金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資(zī)金使用情況

本報告期内,公司不存在變更募集資(zī)金投資(zī)項目的情形。

五、募集資(zī)金使用及披露中(zhōng)存在的問題

2018年上半年,公司已按《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》和公司《募集資(zī)金使用管理辦法》的相關規定,及時、真實、準确、完整的披露了募集資(zī)金的存放(fàng)與使用情況。

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年7月31日

 

附表:

募集資(zī)金使用情況對照表

單位:人民币萬元

募集資(zī)金總額

21,498.00

本報告期投入募集資(zī)金總額

678.87

變更用途的募集資(zī)金總額

--

已累計投入募集資(zī)金總額

11,589.30

變更用途的募集資(zī)金總額比例

--

承諾投資(zī)項目

已變更項目,含部分(fēn)變更

募集資(zī)金承諾投資(zī)總額

調整後投資(zī)總額

截至期末承諾投入金額(1)

本期投入金額

截至期末累計投入金額(2)

投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)

截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀态日期

本期實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生(shēng)重大(dà)變化

氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目

不适用

14,801.66

14,801.66

14,801.66

522.19

10,693.46

  -4,108.20

  72.25

2018/6/30

2,282.54

-

自動化焊接(切割)成套設備建設項目

不适用

3,262.34

3,262.34

3,262.34

  0.46

197.97

  -3,064.37

  6.07

2019/12/31

-

注1

研發中(zhōng)心擴建項目

不适用

2,328.00

2,328.00

2,328.00

138.59

644.27

  -1,683.73

  27.67

2019/12/31

-

-

營銷網絡建設項目

不适用

1,106.00

1,106.00

1,106.00

  17.62

53.59

  -1,052.41

  4.85

注2

-

-

合計

 

21,498.00

21,498.00

21,498.00

678.86

11,589.30

-9,908.70

53.91

 

 

 

 

未達到計劃進度原因(分(fēn)具體(tǐ)募投項目)

1、自動化焊接(切割)成套設備建設項目:該項目經公司2012年2月27日召開(kāi)的2011年度股東大(dà)會審議通過,并于2012年2月9日取得海市青浦區發展和改革委員(yuán)會出具的《上海市企業投資(zī)項目備案意見》(青發改備[2012]021号)。該項目是基于當時自動化焊接(切割)行業具有良好的市場前景、公司産能不足的情況下(xià)制定的擴産項目。公司于2016年6月在上海證券交易所上市并募集資(zī)金。目前該項目距離(lí)備案時已間隔六年,項目所涉及的主要的市場環境和産品技術發展與此前産生(shēng)了變化,公司拟在對原有産品進行技術升級更新換代後,根據新産品的情況重新調整相應生(shēng)産設備的采購計劃。因此公司拟延長本項目建設完成時間,預計延期至2019年12月31日。

2、研發中(zhōng)心擴建項目:本項目所涉及的研發實驗室場地已經建成并投入使用。項目拟投資(zī)新建的“EMC(電(diàn)磁兼容性)測試實驗室”、“高速攝影及動态參數測試室”、“可靠性測試實驗室”、“焊接工(gōng)藝、質量測試實驗室”和“自動化焊割設備實驗室”等5個實驗室中(zhōng),“可靠性測試實驗室”及“焊接工(gōng)藝、質量測試實驗室”已經建設完成并投入使用,其餘3個實驗室尚處于建設階段。主要是由于公司根據市場情況适當調整了研發的方向和進度。公司拟延長本項目建設完成時間,并根據研發計劃及進度開(kāi)展相關實驗室的建設,項目預計延期至2019年12月31日。

上述兩個項目的延期事項均已經公司于2018年7月30日召開(kāi)的第三屆董事會第五次會議審議通過。

項目可行性發生(shēng)重大(dà)變化的情況說明

本報告期無

募集資(zī)金投資(zī)項目先期投入及置換情況

本公司于2016年8月26日召開(kāi)第二屆董事會第五次會議,審議通過《關于以募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案》,同意本公司使用募集資(zī)金9,890.94萬元置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金。截至2018年6月30日,本公司實際使用募集資(zī)金置換預先投入的自籌資(zī)金爲9,890.94萬元。

用閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金情況

本報告期無

對閑置募集資(zī)金進行現金管理,投資(zī)相關産品情況

本報告期無

用超募資(zī)金永久補充流動資(zī)金或歸還銀行貸款情況

本報告期無

募集資(zī)金結餘的金額及形成原因

本報告期無

募集資(zī)金其他使用情況

本報告期無

注1:自動化焊接(切割)成套設備建設項目爲擴建技術改造項目,尚未完全擴建完成,因此待募投項目建成達産後,再将實現的效益與預計效益進行比較以判斷是否達到預計效益。

注2:經2018年7月30日公司第三屆董事會第五次會議審議,公司拟變更營銷網絡建設項目的實施主體(tǐ)及實施内容。原該項目的實施主體(tǐ)爲公司的全資(zī)子公司天津滬工(gōng)機電(diàn)設備有限公司、廣州滬工(gōng)機電(diàn)科技有限公司、重慶滬工(gōng)科技發展有限公司,現上述公司拟以該募集資(zī)金項目截至2018年7月25日的剩餘募集資(zī)金餘額1,055.86萬元(含利息)向公司全資(zī)子公司上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司進行增資(zī),以上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司作爲項目實施主體(tǐ)。變更後的營銷網絡建設項目拟使用資(zī)金總額1,060.00萬元,投資(zī)于展示中(zhōng)心、倉儲場地、相關軟硬件以及展會和品牌推廣。本項變更待提交公司2018年第二次臨時股東大(dà)會進行審議。