證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2022-058
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
一(yī)、本次委托理财情況
（一(yī)）委托理财目的
在保證公司日常經營資(zī)金需求的情況下(xià)，公司使用部分(fēn)閑置自有資(zī)金進行委托理财，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理财産品，及券商(shāng)收益憑證、報價回購、固定收益類産品、國債逆回購、基金、信托、債券等産品，能有效提高閑置自有資(zī)金的使用效率，增加公司的投資(zī)收益，有利于爲公司股東獲取更多的投資(zī)回報。
（二）資(zī)金來源
閑置自有資(zī)金。
（三）委托理财的基本情況
1、委托理财産品類型：安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理财産品，及券商(shāng)收益憑證、報價回購、固定收益類産品、國債逆回購、基金、信托、債券等。
2、授權委托理财的額度及期限：公司及下(xià)屬公司使用閑置自有資(zī)金進行委托理财的單日最高餘額不超過6億元人民币，額度期限自董事會審議通過之日起1年内有效。上述進行委托理财額度不等于公司的實際的委托理财發生(shēng)額，具體(tǐ)發生(shēng)金額将視公司運營資(zī)金的實際需求來确定，最多不超過本次授予的額度。
3、委托理财的實施：董事會授權公司法定代表人在批準的額度範圍内組織實施并簽署相關法律文件。本授權有效期與上述進行委托理财的額度有效期相同。
二、對公司的影響
（一(yī)）公司主要财務指标情況
币種：人民币 單位：元
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财務指标 |
2021年度（經審計） |
2022年1-6月（未經審計） |
|
資(zī)産總額 |
2,421,579,629.88 |
2,388,001,098.86 |
|
負債總額 |
1,016,614,209.23 |
965,288,707.06 |
|
歸屬上市公司股東的淨資(zī)産 |
1,396,784,310.74 |
1,415,992,135.26 |
|
歸屬上市公司股東的淨利潤 |
144,254,229.75 |
24,699,310.08 |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
5,834,688.48 |
-19,322,053.51 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經營資(zī)金需求的情況下(xià)，公司使用部分(fēn)閑置自有資(zī)金進行委托理财，有利于提高閑置資(zī)金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體(tǐ)盈利水平，爲股東獲取更多的投資(zī)回報。公司拟使用閑置自有資(zī)金進行委托理财的事項合法合規，已履行規定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。
（三）會計處理方式
公司将根據企業會計準則及公司内部财務制度的相關規定進行相應的會計處理，具體(tǐ)以年度審計結果爲準。
三、風險提示
（一(yī)）投資(zī)風險
公司将選擇經國家批準、依法設立的具有良好資(zī)質、征信高的金融機構作爲受托方，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理财産品，及券商(shāng)收益憑證、報價回購、固定收益類産品、國債逆回購、基金、信托、債券等産品，總體(tǐ)風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統性風險。
（二）公司對委托理财的風險控制措施
1、公司制訂了《理财和結構性存款業務管理制度》，嚴格控制相關風險。
2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資(zī)金，以不影響公司正常經營和戰略發展規劃爲前提條件。
3、明确相關組織機構的管理職責，确立審批機制。公司财務部及時分(fēn)析和跟蹤理财産品投向、進展情況，一(yī)旦發現存在可能影響公司資(zī)金安全的風險因素，将及時采取保全措施，控制投資(zī)風險。
4、公司獨立董事、監事會有權對資(zī)金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業的審計機構進行審計。
5、公司将嚴格根據中(zhōng)國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，在定期報告中(zhōng)披露報告期内購買理财産品的具體(tǐ)情況及相應的收益情況。
四、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
2022年8月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的議案》，獨立董事發表了明确的同意意見，本議案無需提交公司股東大(dà)會審議。
1、監事會意見
本次使用閑置自有資(zī)金進行委托理财事項，有利于公司提高閑置資(zī)金的使用效率，增加公司的投資(zī)收益，不會影響公司主營業務的正常開(kāi)展。該事項的審批程序合法合規，符合公司的有關規定，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形，全體(tǐ)監事一(yī)緻同意通過以上事項。
2、獨立董事意見
在保證公司日常經營資(zī)金需求的情況下(xià)，公司使用閑置自有資(zī)金進行委托理财可以提高公司閑置自有資(zī)金的使用效率，增加公司的投資(zī)收益，不會影響公司主營業務的開(kāi)展，有利于爲公司股東獲取更多投資(zī)回報。該事項的審議、決策程序合法合規，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形，我(wǒ)們一(yī)緻同意通過以上事項。
五、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資(zī)金委托理财的情況
金額：萬元
|
序号 |
理财産品類型 |
實際投入金額 |
實際收回本金 |
實際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結構性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
2 |
結構性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
3 |
結構性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
4 |
結構性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
5 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
6 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
7 |
結構性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
8 |
結構性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
9 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.89 |
0.00 |
|
10 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
42.81 |
0.00 |
|
11 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
42.97 |
0.00 |
|
12 |
結構性存款 |
2,500.00 |
2,500.00 |
19.33 |
0.00 |
|
13 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.45 |
0.00 |
|
14 |
結構性存款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
91.24 |
0.00 |
|
15 |
結構性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
77.50 |
0.00 |
|
16 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
38.75 |
0.00 |
|
17 |
結構性存款 |
3,000.00 |
未到期 |
/ |
3,000.00 |
|
18 |
結構性存款 |
15,000.00 |
未到期 |
/ |
15,000.00 |
|
19 |
結構性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
20 |
結構性存款 |
2,000.00 |
未到期 |
/ |
2,000.00 |
|
21 |
券商(shāng)收益憑證 |
3,000.00 |
未到期 |
/ |
3,000.00 |
|
22 |
結構性存款 |
11,000.00 |
未到期 |
/ |
11,000.00 |
|
23 |
國債逆回購 |
7,000.00 |
/ |
23.77 |
0.00 |
|
合計 |
118,500.00 |
72,500.00 |
626.88 |
39,000.00 |
|
|
最近12個月内單日最高投入金額 |
39,000.00 |
||||
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最近12個月内單日高投入金額/最近一(yī)年淨資(zī)産（%） |
27.92 |
||||
|
最近12個月委托理财累計收益/最近一(yī)年淨利潤（%） |
4.35 |
||||
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目前已使用閑置自有資(zī)金的理财額度 |
39,000.00 |
||||
|
尚未使用的閑置自有資(zī)金理财額度 |
21,000.00 |
||||
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閑置自有資(zī)金總理财額度 |
60,000.00 |
||||
注：上述産品中(zhōng)國債逆回購爲短期滾動理财産品，表中(zhōng)“實際投入金額”爲近十二個月内單日最高餘額，“實際收益”爲近十二個月内收益情況。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2022年8月26日
