證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2021-072
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
關于注銷部分(fēn)募集資(zī)金專項賬戶的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
一(yī)、募集資(zī)金基本情況
經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2020]983号）核準，上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”、“公司”）向社會公開(kāi)發行40,000萬元的可轉換公司債券，期限6年。上述募集資(zī)金扣除不含稅承銷費(fèi)4,528,301.89元，實際收到可轉換公司債券認購資(zī)金395,471,698.11元，已全部存放(fàng)于募集資(zī)金專戶管理，并經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗資(zī)出具了信會師報字[2020]第ZA15226号《驗資(zī)報告》。
二、募集資(zī)金管理情況
爲規範公司募集資(zī)金管理，保護廣大(dà)投資(zī)者的合法權益，根據中(zhōng)國證監會、上海證券交易所對募集資(zī)金管理的法律法規，公司制訂了《募集資(zī)金使用管理辦法》，對募集資(zī)金的存放(fàng)及實際使用情況的監督等方面均做出明确的規定，公司嚴格按照《募集資(zī)金使用管理辦法》的規定管理募集資(zī)金，募集資(zī)金的存放(fàng)和使用均符合《募集資(zī)金使用管理辦法》的相關規定。
募集資(zī)金到位後，公司及募投項目實施子公司對其進行了專戶儲存，并與保薦機構中(zhōng)信建投證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“中(zhōng)信建投”）、募集資(zī)金專戶開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》。
2021年8月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分(fēn)募集資(zī)金專戶并簽訂三方監管協議的議案》。公司将原開(kāi)設在中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行的兩個募集資(zī)金專戶中(zhōng)募集資(zī)金本息餘額轉存至公司在上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行開(kāi)設的新的募集資(zī)金專項賬戶，公司已在浦發銀行開(kāi)設新的募集資(zī)金賬戶，并與保薦機構及浦發銀行共同簽署新的《募集資(zī)金三方監管協議》。
上述監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大(dà)差異，公司在使用募集資(zī)金時已經嚴格遵照執行。本次銷戶前，此次公開(kāi)發行的可轉換公司債券募集資(zī)金專用賬戶的具體(tǐ)情況如下(xià)：
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賬戶名 |
開(kāi)戶行 |
賬号 |
對應的募投項目 |
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上海东胜工业装备制造有限公司 |
中(zhōng)國建設銀行上海長三角一(yī)體(tǐ)化示範區支行 |
31050183360009268268 |
航天裝備制造基地一(yī)期建設項目 |
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南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司 |
中(zhōng)國建設銀行上海長三角一(yī)體(tǐ)化示範區支行 |
31050183360000006570 |
航天裝備制造基地一(yī)期建設項目 |
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上海东胜工业装备制造有限公司 |
中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行 |
632220125 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
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滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司 |
中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行 |
632380591 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
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上海东胜工业装备制造有限公司 |
甯波銀行上海松江支行 |
70040122000433645 |
補充流動資(zī)金項目 |
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滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司 |
上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行 |
98190078801100001941 |
精密數控激光切割裝備擴産項目 |
三、本次注銷的募集資(zī)金專戶情況
（一(yī)）本次注銷的募集資(zī)金專戶基本情況
1、公司在中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行開(kāi)設的募集資(zī)金專項賬戶，賬号爲632220125。該專戶僅用于公司“精密數控激光切割裝備擴産項目”募集資(zī)金的存儲和使用，未作其他用途。
2、公司子公司滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司在中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行開(kāi)設的募集資(zī)金專項賬戶，賬号爲632380591。該專戶僅用于公司“精密數控激光切割裝備擴産項目”募集資(zī)金的存儲和使用，未作其他用途。
3、公司在甯波銀行上海松江支行開(kāi)設的募集資(zī)金專項賬戶，賬号爲70040122000433645。該專戶僅用于公司“補充流動資(zī)金項目”募集資(zī)金的存儲和使用，未作其他用途。
（二）本次注銷的募集資(zī)金專戶使用情況
根據《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券募集說明書(shū)》，此次“補充流動資(zī)金項目”的募集資(zī)金已按計劃使用完畢，均用于補充公司流動資(zī)金和公司日常經營使用，未做其他用途。
經第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分(fēn)募集資(zī)金專戶并簽訂三方監管協議的議案》。截至目前，公司已将原開(kāi)設在中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司上海分(fēn)行的兩個募集資(zī)金專戶中(zhōng)募集資(zī)金本息餘額轉存至公司在上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行開(kāi)設的新的募集資(zī)金專項賬戶。
（三）募集資(zī)金專戶注銷情況
上述用于“補充流動資(zī)金項目”的募集資(zī)金已按計劃使用完畢，募集資(zī)金專戶的餘額爲零，爲方便管理公司資(zī)金賬戶管理，對上述專項賬戶辦理了注銷手續，募集資(zī)金專戶注銷後，公司與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。
上述用于“精密數控激光切割裝備擴産項目”的募集資(zī)金，已全部轉入滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行開(kāi)設的新的募集資(zī)金賬戶，原募集資(zī)金專戶的餘額爲零。公司對上述兩個專項賬戶辦理了注銷手續，募集資(zī)金專戶注銷後，公司與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關《募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》也随之終止。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年11月26日
