證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng)
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
2021年第三季度報告
否
單位： 元 币種： 人民币
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%) |
|
營業收入 |
297,756,275.69 |
13.70 |
867,963,174.35 |
40.42 |
|
歸屬于上市公司股東的淨利潤 |
38,166,496.88 |
75.39 |
89,838,955.23 |
66.00 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 |
35,194,601.97 |
71.78 |
78,684,982.39 |
58.95 |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
不适用 |
不适用 |
-80,928,389.96 |
-231.35 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.12 |
71.43 |
0.28 |
64.71 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.12 |
50.00 |
0.28 |
55.56 |
|
加權平均淨資(zī)産收益率（%） |
2.87 |
增加1.09個百分(fēn)點 |
6.68 |
增加2.32個百分(fēn)點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
|
|
總資(zī)産 |
2,372,363,324.27 |
2,329,708,630.52 |
1.83 |
|
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,348,125,933.17 |
1,321,719,084.72 |
2.00 |
|
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下(xià)同。
單位： 元 币種： 人民币
|
項目 |
本報告期金額 |
年初至報告期末金額 |
說明 |
|
非流動性資(zī)産處置損益（包括已計提資(zī)産減值準備的沖銷部分(fēn)） |
-155,994.20 |
-247,915.96 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一(yī)定标準定額或定量持續享受的政府補助除外(wài)） |
2,682,442.87 |
5,890,101.54 |
|
|
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外(wài)，持有交易性金融資(zī)産、交易性金融負債産生(shēng)的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資(zī)産、交易性金融負債和可供出售金融資(zī)産取得的投資(zī)收益 |
556,778.35 |
6,502,486.71 |
|
|
除上述各項之外(wài)的其他營業外(wài)收入和支出 |
410,665.86 |
950,088.75 |
|
|
減：所得稅影響額 |
435,098.42 |
1,688,823.86 |
|
|
少數股東權益影響額（稅後） |
86,899.55 |
251,964.34 |
|
|
合計 |
2,971,894.91 |
11,153,972.84 |
|
将《公開(kāi)發行證券的公司信息披露解釋性公告第1号——非經常性損益》中(zhōng)列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
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項目名稱 |
變動比例（%） |
主要原因 |
|
營業收入_年初至報告期末 |
40.42 |
主要是内銷、外(wài)銷都有較大(dà)幅度增長導緻銷售增長所緻 |
|
歸屬于上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末 |
66.00 |
主要是銷售規模的增幅超過期間費(fèi)用的增幅和投資(zī)收益增長所緻 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末 |
58.95 |
主要是銷售規模的增幅超過期間費(fèi)用的增幅所緻 |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額_年初至報告期末 |
-231.35 |
主要是爲應對原材料供貨緊張及價格上漲進行戰略性備貨導緻存貨的增加和經營性應收的增長超過經營性應付的增長所緻 |
單位： 股
|
14,682 |
報告期末表決權恢複的優先股股東總數（如有） |
不适用 |
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|
前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、标記或凍結情況 |
||
|
股份狀态 |
數量 |
||||||
|
舒宏瑞 |
境内自然人 |
96,249,252 |
30.27 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
舒振宇 |
境内自然人 |
58,613,600 |
18.43 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
缪莉萍 |
境内自然人 |
21,651,000 |
6.81 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司 |
境内非國有法人 |
18,792,900 |
5.91 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
許寶瑞 |
境内自然人 |
18,575,635 |
5.84 |
15,657,068 |
無 |
不适用 |
|
|
中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司－嘉實主題新動力混合型證券投資(zī)基金 |
境内非國有法人 |
4,671,428 |
1.47 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
富誠海富資(zī)管－舒振宇－富誠海富通新逸六号單一(yī)資(zī)産管理計劃 |
境内非國有法人 |
4,386,400 |
1.38 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司 |
境内非國有法人 |
3,845,892 |
1.21 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司－博時軍工(gōng)主題股票(piào)型證券投資(zī)基金 |
境内非國有法人 |
3,346,560 |
1.05 |
0 |
無 |
不适用 |
|
|
任文波 |
境内自然人 |
2,457,852 |
0.77 |
2,061,349 |
無 |
不适用 |
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
|||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 |
股份種類及數量 |
|||||
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股份種類 |
數量 |
||||||
|
舒宏瑞 |
96,249,252 |
人民币普通股 |
96,249,252 |
||||
|
舒振宇 |
58,613,600 |
人民币普通股 |
58,613,600 |
||||
|
缪莉萍 |
21,651,000 |
人民币普通股 |
21,651,000 |
||||
|
上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司 |
18,792,900 |
人民币普通股 |
18,792,900 |
||||
|
中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司－嘉實主題新動力混合型證券投資(zī)基金 |
4,671,428 |
人民币普通股 |
4,671,428 |
||||
|
富誠海富資(zī)管－舒振宇－富誠海富通新逸六号單一(yī)資(zī)産管理計劃 |
4,386,400 |
人民币普通股 |
4,386,400 |
||||
|
南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司 |
3,845,892 |
人民币普通股 |
3,845,892 |
||||
|
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司－博時軍工(gōng)主題股票(piào)型證券投資(zī)基金 |
3,346,560 |
人民币普通股 |
3,346,560 |
||||
|
許寶瑞 |
2,918,567 |
人民币普通股 |
2,918,567 |
||||
|
趙曉紅 |
2,420,200 |
人民币普通股 |
2,420,200 |
||||
|
上述股東關聯關系或一(yī)緻行動的說明 |
上述股東中(zhōng)，舒宏瑞與缪莉萍系夫妻關系，舒振宇爲舒宏瑞與缪莉萍之子，舒振宇持有斯宇投資(zī)30%以上的股份。除上述情況外(wài)，公司未知(zhī)其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一(yī)緻行動人。 |
||||||
|
前10名股東及前10名無限售股東參與融資(zī)融券及轉融通業務情況說明（如有） |
前10名股東中(zhōng)，許寶瑞通過普通證券賬戶持有15,657,068股，通過信用證券賬戶持有2,918,567股；任文波通過普通證券賬戶持有2,061,349股，通過信用證券賬戶持有396,503股。 |
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需提醒投資(zī)者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
合并資(zī)産負債表
2021年9月30日
編制單位:上海东胜工业装备制造有限公司
單位： 元 币種: 人民币 審計類型： 未經審計
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項目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|
流動資(zī)産： |
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貨币資(zī)金 |
449,996,525.22 |
526,446,109.48 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資(zī)金 |
|
|
|
交易性金融資(zī)産 |
250,000,000.00 |
221,000,000.00 |
|
衍生(shēng)金融資(zī)産 |
|
|
|
應收票(piào)據 |
8,359,625.32 |
4,792,124.79 |
|
應收賬款 |
363,048,680.71 |
307,834,295.97 |
|
應收款項融資(zī) |
16,392,294.38 |
33,103,657.13 |
|
預付款項 |
45,308,487.69 |
8,765,217.50 |
|
應收保費(fèi) |
|
|
|
應收分(fēn)保賬款 |
|
|
|
應收分(fēn)保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
9,899,228.09 |
4,779,113.35 |
|
其中(zhōng)：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資(zī)産 |
|
|
|
存貨 |
415,153,492.48 |
294,909,338.40 |
|
合同資(zī)産 |
12,518,735.05 |
10,465,140.30 |
|
持有待售資(zī)産 |
|
|
|
一(yī)年内到期的非流動資(zī)産 |
|
|
|
其他流動資(zī)産 |
23,084,479.20 |
153,032,331.65 |
|
流動資(zī)産合計 |
1,593,761,548.14 |
1,565,127,328.57 |
|
非流動資(zī)産： |
||
|
發放(fàng)貸款和墊款 |
|
|
|
債權投資(zī) |
|
|
|
其他債權投資(zī) |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資(zī) |
43,675,420.29 |
8,983,816.78 |
|
其他權益工(gōng)具投資(zī) |
|
|
|
其他非流動金融資(zī)産 |
5,206,240.00 |
5,206,240.00 |
|
投資(zī)性房地産 |
|
|
|
固定資(zī)産 |
348,284,175.28 |
361,478,514.87 |
|
在建工(gōng)程 |
35,209,535.38 |
37,562,614.24 |
|
生(shēng)産性生(shēng)物(wù)資(zī)産 |
|
|
|
油氣資(zī)産 |
|
|
|
使用權資(zī)産 |
7,978,048.06 |
|
|
無形資(zī)産 |
68,006,737.25 |
70,576,406.89 |
|
開(kāi)發支出 |
|
|
|
商(shāng)譽 |
252,730,051.80 |
252,730,051.80 |
|
長期待攤費(fèi)用 |
|
231,462.10 |
|
遞延所得稅資(zī)産 |
10,988,090.05 |
11,112,059.90 |
|
其他非流動資(zī)産 |
6,523,478.02 |
16,700,135.37 |
|
非流動資(zī)産合計 |
778,601,776.13 |
764,581,301.95 |
|
資(zī)産總計 |
2,372,363,324.27 |
2,329,708,630.52 |
|
流動負債： |
||
|
短期借款 |
|
|
|
向中(zhōng)央銀行借款 |
|
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|
拆入資(zī)金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生(shēng)金融負債 |
|
|
|
應付票(piào)據 |
144,475,195.10 |
98,226,992.54 |
|
應付賬款 |
225,293,095.42 |
241,932,795.56 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
92,242,931.56 |
77,684,714.56 |
|
賣出回購金融資(zī)産款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放(fàng) |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工(gōng)薪酬 |
27,439,874.21 |
37,707,141.14 |
|
應交稅費(fèi) |
13,641,379.35 |
28,390,682.00 |
|
其他應付款 |
10,995,839.41 |
13,982,851.41 |
|
其中(zhōng)：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
應付手續費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應付分(fēn)保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一(yī)年内到期的非流動負債 |
815,525.46 |
1,120,017.30 |
|
其他流動負債 |
9,314,787.79 |
9,261,736.89 |
|
流動負債合計 |
524,218,628.30 |
508,306,931.40 |
|
非流動負債： |
||
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
80,526,941.57 |
100,726,941.57 |
|
應付債券 |
393,344,772.04 |
381,822,656.88 |
|
其中(zhōng)：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
租賃負債 |
9,716,727.98 |
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工(gōng)薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
4,304,007.05 |
4,175,609.76 |
|
遞延所得稅負債 |
3,703,157.83 |
4,082,300.43 |
|
其他非流動負債 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
非流動負債合計 |
494,595,606.47 |
493,807,508.64 |
|
負債合計 |
1,018,814,234.77 |
1,002,114,440.04 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
||
|
實收資(zī)本（或股本） |
317,981,408.00 |
317,974,252.00 |
|
其他權益工(gōng)具 |
19,361,229.31 |
19,368,637.88 |
|
其中(zhōng)：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資(zī)本公積 |
498,821,056.42 |
498,671,609.31 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
248,739.56 |
515,654.14 |
|
專項儲備 |
1,904,435.23 |
1,597,280.29 |
|
盈餘公積 |
53,236,137.82 |
53,236,137.82 |
|
一(yī)般風險準備 |
|
|
|
未分(fēn)配利潤 |
456,572,926.83 |
430,355,513.28 |
|
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 |
1,348,125,933.17 |
1,321,719,084.72 |
|
少數股東權益 |
5,423,156.34 |
5,875,105.76 |
|
所有者權益（或股東權益）合計 |
1,353,549,089.50 |
1,327,594,190.48 |
|
負債和所有者權益（或股東權益）總計 |
2,372,363,324.27 |
2,329,708,630.52 |
公司負責人：舒振宇 主管會計工(gōng)作負責人：李敏 會計機構負責人：楊福娟
合并利潤表
2021年1—9月
編制單位：上海东胜工业装备制造有限公司
單位： 元 币種: 人民币 審計類型： 未經審計
|
項目 |
2021年前三季度（1-9月） |
2020年前三季度（1-9月） |
|
一(yī)、營業總收入 |
867,963,174.35 |
618,115,115.91 |
|
其中(zhōng)：營業收入 |
867,963,174.35 |
618,115,115.91 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
789,605,746.55 |
562,363,007.47 |
|
其中(zhōng)：營業成本 |
658,700,937.17 |
446,316,128.36 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出淨額 |
|
|
|
提取保險責任準備金淨額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分(fēn)保費(fèi)用 |
|
|
|
稅金及附加 |
3,203,857.56 |
1,526,091.10 |
|
銷售費(fèi)用 |
33,000,430.54 |
37,430,519.73 |
|
管理費(fèi)用 |
46,844,128.50 |
40,642,379.63 |
|
研發費(fèi)用 |
29,984,662.74 |
|
|
财務費(fèi)用 |
13,429,370.67 |
6,463,225.91 |
|
其中(zhōng)：利息費(fèi)用 |
16,233,554.30 |
3,697,229.81 |
|
利息收入 |
5,108,395.87 |
4,643,724.56 |
|
加：其他收益 |
5,890,101.54 |
3,826,579.76 |
|
投資(zī)收益（損失以“－”号填列） |
11,194,090.22 |
848,350.00 |
|
其中(zhōng)：對聯營企業和合營企業的投資(zī)收益 |
4,691,603.51 |
|
|
以攤餘成本計量的金融資(zī)産終止确認收益 |
|
|
|
彙兌收益（損失以“－”号填列） |
|
|
|
淨敞口套期收益（損失以“-”号填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”号填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“－”号填列） |
937,015.15 |
2,315,016.56 |
|
資(zī)産減值損失（損失以“－”号填列） |
2,753,373.36 |
-97,858.69
|
|
資(zī)産處置收益（損失以“－”号填列） |
-247,915.96 |
42,096.08 |
|
三、營業利潤（虧損以“－”号填列） |
98,884,092.11 |
62,686,292.15 |
|
加：營業外(wài)收入 |
1,227,172.67 |
1,507,925.18 |
|
減：營業外(wài)支出 |
277,083.92 |
462,872.35 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”号填列） |
99,834,180.86 |
63,731,344.98 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
10,497,175.06 |
9,927,124.93 |
|
五、淨利潤（淨虧損以“－”号填列） |
89,337,005.80 |
53,804,220.05 |
|
（一(yī)）按經營持續性分(fēn)類 |
||
|
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“－”号填列） |
89,337,005.80 |
53,804,220.05 |
|
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“－”号填列） |
|
|
|
（二）按所有權歸屬分(fēn)類 |
||
|
1.歸屬于母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”号填列） |
89,838,955.23 |
54,120,211.00 |
|
2.少數股東損益（淨虧損以“-”号填列） |
-501,949.43 |
-315,990.95 |
|
六、其他綜合收益的稅後淨額 |
-266,914.58 |
-17,364.04 |
|
（一(yī)）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 |
-266,914.58 |
6,577.97 |
|
1.不能重分(fēn)類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
（1）重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
|
（2）權益法下(xià)不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
（3）其他權益工(gōng)具投資(zī)公允價值變動 |
|
|
|
（4）企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
|
2.将重分(fēn)類進損益的其他綜合收益 |
-266,914.58 |
6,577.97 |
|
（1）權益法下(xià)可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
（2）其他債權投資(zī)公允價值變動 |
|
|
|
（3）金融資(zī)産重分(fēn)類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
（4）其他債權投資(zī)信用減值準備 |
-266,914.58 |
6,577.97 |
|
（5）現金流量套期儲備 |
|
|
|
（6）外(wài)币财務報表折算差額 |
|
|
|
（7）其他 |
|
|
|
（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 |
|
-23,942.01 |
|
七、綜合收益總額 |
89,070,091.22 |
53,786,856.01 |
|
（一(yī)）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
89,572,040.65 |
54,126,788.98 |
|
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-501,949.43 |
-339,932.97 |
|
八、每股收益： |
||
|
（一(yī)）基本每股收益(元/股) |
0.28 |
0.17 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.28 |
0.18 |
本期發生(shēng)同一(yī)控制下(xià)企業合并的，被合并方在合并前實現的淨利潤爲：0元, 上期被合并方實現的淨利潤爲： 0 元。
公司負責人：舒振宇 主管會計工(gōng)作負責人：李敏 會計機構負責人：楊福娟
合并現金流量表
2021年1—9月
編制單位：上海东胜工业装备制造有限公司
單位： 元 币種： 人民币 審計類型： 未經審計
|
項目 |
2021年前三季度 （1-9月） |
2020年前三季度 （1-9月） |
|
一(yī)、經營活動産生(shēng)的現金流量： |
||
|
銷售商(shāng)品、提供勞務收到的現金 |
797,760,541.82 |
623,861,049.82 |
|
客戶存款和同業存放(fàng)款項淨增加額 |
|
|
|
向中(zhōng)央銀行借款淨增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資(zī)金淨增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費(fèi)取得的現金 |
|
|
|
收到再保業務現金淨額 |
|
|
|
保戶儲金及投資(zī)款淨增加額 |
|
|
|
收取利息、手續費(fèi)及傭金的現金 |
|
|
|
拆入資(zī)金淨增加額 |
|
|
|
回購業務資(zī)金淨增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現金淨額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
54,243,287.27 |
33,271,453.09 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
41,570,674.89 |
57,308,877.36 |
|
經營活動現金流入小(xiǎo)計 |
893,574,503.98 |
714,441,380.27 |
|
購買商(shāng)品、接受勞務支付的現金 |
659,172,054.03 |
424,878,305.59 |
|
客戶貸款及墊款淨增加額 |
|
|
|
存放(fàng)中(zhōng)央銀行和同業款項淨增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
拆出資(zī)金淨增加額 |
|
|
|
支付利息、手續費(fèi)及傭金的現金 |
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
支付給職工(gōng)及爲職工(gōng)支付的現金 |
175,954,798.31 |
113,212,846.21 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
36,745,778.16 |
30,762,528.43 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
102,630,263.44 |
83,975,937.55 |
|
經營活動現金流出小(xiǎo)計 |
974,502,893.94 |
652,829,617.78 |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
-80,928,389.96 |
61,611,762.49 |
|
二、投資(zī)活動産生(shēng)的現金流量： |
||
|
收回投資(zī)收到的現金 |
560,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
取得投資(zī)收益收到的現金 |
6,502,486.71 |
848,350.00 |
|
處置固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産收回的現金淨額 |
1,273,447.59 |
146,122.41 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 |
|
|
|
收到其他與投資(zī)活動有關的現金 |
|
|
|
投資(zī)活動現金流入小(xiǎo)計 |
567,775,934.30 |
1,994,472.41 |
|
購建固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産支付的現金 |
13,816,129.67 |
43,413,572.20 |
|
投資(zī)支付的現金 |
620,000,000.00 |
7,079,468.84 |
|
質押貸款淨增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 |
|
|
|
支付其他與投資(zī)活動有關的現金 |
|
|
|
投資(zī)活動現金流出小(xiǎo)計 |
633,816,129.67 |
50,493,041.04 |
|
投資(zī)活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
-66,040,195.37 |
-48,498,568.63 |
|
三、籌資(zī)活動産生(shēng)的現金流量： |
||
|
吸收投資(zī)收到的現金 |
50,000.00 |
|
|
其中(zhōng)：子公司吸收少數股東投資(zī)收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
|
22,962,273.00 |
|
收到其他與籌資(zī)活動有關的現金 |
|
395,471,698.11 |
|
籌資(zī)活動現金流入小(xiǎo)計 |
50,000.00 |
418,433,971.11 |
|
償還債務支付的現金 |
20,200,000.00 |
|
|
分(fēn)配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
67,956,149.48 |
34,824,088.37 |
|
其中(zhōng)：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資(zī)活動有關的現金 |
|
858,698.11 |
|
籌資(zī)活動現金流出小(xiǎo)計 |
88,156,149.48 |
35,682,786.48 |
|
籌資(zī)活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
-88,106,149.48 |
382,751,184.63 |
|
四、彙率變動對現金及現金等價物(wù)的影響 |
-1,897,716.23 |
-7,108,779.80 |
|
五、現金及現金等價物(wù)淨增加額 |
-236,972,451.04 |
388,755,598.69 |
|
加：期初現金及現金等價物(wù)餘額 |
649,669,562.42 |
401,732,178.38 |
|
六、期末現金及現金等價物(wù)餘額 |
412,697,111.38 |
790,487,777.07 |
公司負責人：舒振宇 主管會計工(gōng)作負責人：李敏 會計機構負責人：楊福娟
合并資(zī)産負債表
單位: 元 币種: 人民币
|
項目 |
2020年12月31日 |
2021年1月1日 |
調整數 |
|
流動資(zī)産： |
|||
|
貨币資(zī)金 |
526,446,109.48 |
526,446,109.48 |
|
|
結算備付金 |
|
|
|
|
拆出資(zī)金 |
|
|
|
|
交易性金融資(zī)産 |
221,000,000.00 |
221,000,000.00 |
|
|
衍生(shēng)金融資(zī)産 |
|
|
|
|
應收票(piào)據 |
4,792,124.79 |
4,792,124.79 |
|
|
應收賬款 |
307,834,295.97 |
307,834,295.97 |
|
|
應收款項融資(zī) |
33,103,657.13 |
33,103,657.13 |
|
|
預付款項 |
8,765,217.50 |
8,765,217.50 |
|
|
應收保費(fèi) |
|
|
|
|
應收分(fēn)保賬款 |
|
|
|
|
應收分(fēn)保合同準備金 |
|
|
|
|
其他應收款 |
4,779,113.35 |
4,779,113.35 |
|
|
其中(zhōng)：應收利息 |
|
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
|
買入返售金融資(zī)産 |
|
|
|
|
存貨 |
294,909,338.40 |
294,909,338.40 |
|
|
合同資(zī)産 |
10,465,140.30 |
10,465,140.30 |
|
|
持有待售資(zī)産 |
|
|
|
|
一(yī)年内到期的非流動資(zī)産 |
|
|
|
|
其他流動資(zī)産 |
153,032,331.65 |
153,032,331.65 |
|
|
流動資(zī)産合計 |
1,565,127,328.57 |
1,565,127,328.57 |
|
|
非流動資(zī)産： |
|||
|
發放(fàng)貸款和墊款 |
|
|
|
|
債權投資(zī) |
|
|
|
|
其他債權投資(zī) |
|
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
|
長期股權投資(zī) |
8,983,816.78 |
8,983,816.78 |
|
|
其他權益工(gōng)具投資(zī) |
|
|
|
|
其他非流動金融資(zī)産 |
5,206,240.00 |
5,206,240.00 |
|
|
投資(zī)性房地産 |
|
|
|
|
固定資(zī)産 |
361,478,514.87 |
361,478,514.87 |
|
|
在建工(gōng)程 |
37,562,614.24 |
37,562,614.24 |
|
|
生(shēng)産性生(shēng)物(wù)資(zī)産 |
|
|
|
|
油氣資(zī)産 |
|
|
|
|
使用權資(zī)産 |
|
5,196,229.27 |
5,196,229.27 |
|
無形資(zī)産 |
70,576,406.89 |
70,576,406.89 |
|
|
開(kāi)發支出 |
|
|
|
|
商(shāng)譽 |
252,730,051.80 |
252,730,051.80 |
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
231,462.10 |
231,462.10 |
|
|
遞延所得稅資(zī)産 |
11,112,059.90 |
11,112,059.90 |
|
|
其他非流動資(zī)産 |
16,700,135.37 |
16,700,135.37 |
|
|
非流動資(zī)産合計 |
764,581,301.95 |
769,777,531.22 |
5,196,229.27 |
|
資(zī)産總計 |
2,329,708,630.52 |
2,334,904,859.79 |
5,196,229.27 |
|
流動負債： |
|||
|
短期借款 |
|
|
|
|
向中(zhōng)央銀行借款 |
|
|
|
|
拆入資(zī)金 |
|
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
|
衍生(shēng)金融負債 |
|
|
|
|
應付票(piào)據 |
98,226,992.54 |
98,226,992.54 |
|
|
應付賬款 |
241,932,795.56 |
241,932,795.56 |
|
|
預收款項 |
|
|
|
|
合同負債 |
77,684,714.56 |
77,684,714.56 |
|
|
賣出回購金融資(zī)産款 |
|
|
|
|
吸收存款及同業存放(fàng) |
|
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
|
應付職工(gōng)薪酬 |
37,707,141.14 |
37,707,141.14 |
|
|
應交稅費(fèi) |
28,390,682.00 |
28,390,682.00 |
|
|
其他應付款 |
13,982,851.41 |
13,982,851.41 |
|
|
其中(zhōng)：應付利息 |
|
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
|
應付手續費(fèi)及傭金 |
|
|
|
|
應付分(fēn)保賬款 |
|
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
|
一(yī)年内到期的非流動負債 |
1,120,017.30 |
1,120,017.30 |
|
|
其他流動負債 |
9,261,736.89 |
9,261,736.89 |
|
|
流動負債合計 |
508,306,931.40 |
508,306,931.40 |
|
|
非流動負債： |
|||
|
保險合同準備金 |
|
|
|
|
長期借款 |
100,726,941.57 |
100,726,941.57 |
|
|
應付債券 |
381,822,656.88 |
381,822,656.88 |
|
|
其中(zhōng)：優先股 |
|
|
|
|
永續債 |
|
|
|
|
租賃負債 |
|
5,221,735.15 |
5,221,735.15 |
|
長期應付款 |
|
|
|
|
長期應付職工(gōng)薪酬 |
|
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
|
遞延收益 |
4,175,609.76 |
4,175,609.76 |
|
|
遞延所得稅負債 |
4,082,300.43 |
4,082,300.43 |
|
|
其他非流動負債 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
非流動負債合計 |
493,807,508.64 |
499,029,243.79 |
5,221,735.15 |
|
負債合計 |
1,002,114,440.04 |
1,007,336,175.19 |
5,221,735.15 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|||
|
實收資(zī)本（或股本） |
317,974,252.00 |
317,974,252.00 |
|
|
其他權益工(gōng)具 |
19,368,637.88 |
19,368,637.88 |
|
|
其中(zhōng)：優先股 |
|
|
|
|
永續債 |
|
|
|
|
資(zī)本公積 |
498,671,609.31 |
498,671,609.31 |
|
|
減：庫存股 |
|
|
|
|
其他綜合收益 |
515,654.14 |
515,654.14 |
|
|
專項儲備 |
1,597,280.29 |
1,597,280.29 |
|
|
盈餘公積 |
53,236,137.82 |
53,236,137.82 |
|
|
一(yī)般風險準備 |
|
|
|
|
未分(fēn)配利潤 |
430,355,513.28 |
430,330,007.40 |
-25,505.88
|
|
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 |
1,321,719,084.72 |
1,321,693,578.84 |
-25,505.88
|
|
少數股東權益 |
5,875,105.76 |
5,875,105.76 |
|
|
所有者權益（或股東權益）合計 |
1,327,594,190.48 |
1,327,568,684.60 |
-25,505.88
|
|
負債和所有者權益（或股東權益）總計 |
2,329,708,630.52 |
2,334,904,859.79 |
5,196,229.27 |
各項目調整情況的說明：
首次執行新租賃準則，根據準則的相關規定，應當根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及财務報表其他相關項目金額；本公司執行上述準則對合并資(zī)産負債表報表項目期初數據進行調整的項目是：使用權資(zī)産增加5,196,229.27元，租賃負債增加5,221,735.14元，未分(fēn)配利潤減少25,505.88元。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年10月22日
