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關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理到期贖回的公告(公告編号:2021-049)

2021.08.13      

證券代碼:603131         證券簡稱:上海滬工(gōng)        公告編号:2021-049

債券代碼:113593         債券簡稱:滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理到期贖回的公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示:

  • 本次贖回産品受托方:中(zhōng)國建設銀行股份有限公司(以下(xià)簡稱“建設銀行”)。
  • 本次贖回金額:募集資(zī)金3,000萬元。
  • 本次贖回産品類型:結構性存款。
  • 履行的審議程序:上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年10月19日召開(kāi)第三屆董事會第二十五次會議,第三屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的議案》,于2020年11月6日召開(kāi)第四屆董事會第一(yī)次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資(zī)金進行現金管理額度的議案》。同意公司及下(xià)屬公司使用單日最高餘額不超過2億元人民币的閑置募集資(zī)金進行現金管理。

一(yī)、使用募集資(zī)金進行現金管理到期贖回情況

公司近期使用募集資(zī)金購買的部分(fēn)結構性存款已到期收回本金和收益,與預期收益不存在重大(dà)差異。具體(tǐ)情況如下(xià):

單位:萬元

發行主體(tǐ)

産品名稱

認購金額

起息日

到期日

産品期限

到期年化收益率(%)

贖回本金

實際收益

建設銀行

中(zhōng)國建設銀行上海市分(fēn)行單位結構性存款

3,000

2021/5/10

2021/8/10

92天

3.20

3,000

24.20

 

二、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資(zī)金委托理财的情況

金額:萬元

序号

理财産品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

結構性存款

9,000.00

9,000.00

48.67

0.00

2

結構性存款

4,000.00

4,000.00

21.70

0.00

3

大(dà)額存單

7,000.00

7,000.00

52.50

0.00

4

結構性存款

9,000.00

9,000.00

60.85

0.00

5

結構性存款

3,000.00

3,000.00

21.54

0.00

6

結構性存款

9,000.00

9,000.00

78.53

0.00

7

結構性存款

3,000.00

3,000.00

24.20

0.00

8

結構性存款

9,000.00

未到期

/

9,000.00

合計

53,000.00

44,000.00

307.99

9,000.00

最近12個月内單日最高投入金額

20,000.00

最近12個月内單日最高投入金額/最近一(yī)年淨資(zī)産(%)

15.13

最近12個月委托理财累計收益/最近一(yī)年淨利潤(%)

2.53

目前已使用閑置募集資(zī)金的理财額度

9,000.00

尚未使用的閑置募集資(zī)金理财額度

11,000.00

閑置募集資(zī)金總理财額度

20,000.00

 

特此公告。

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年8月13日