證券代碼：603131           證券簡稱：上海滬工(gōng)           公告編号：2018-018

上海东胜工业装备制造有限公司

關于開(kāi)展遠期結彙業務的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過《關于公司開(kāi)展遠期結彙業務的議案》，具體(tǐ)内容如下(xià)：

因經營需要，公司計劃開(kāi)展包括（但不限于）外(wài)币遠期結售彙、外(wài)彙期權等業務，相關情況如下(xià)：

        一(yī)、開(kāi)展相關業務的目的

         由于公司國際業務的外(wài)彙收付金額較大(dà)，因此外(wài)彙彙率/利率波動對公司經營成果可能産生(shēng)影響，爲減少外(wài)彙彙率/利率波動帶來的風險，公司拟開(kāi)展遠期結售彙、外(wài)彙期權産品等業務，從而規避外(wài)彙彙率/利率波動帶來的風險。公司操作的上述外(wài)彙産品，均爲依托公司的國際業務背景，以避險爲主，同時有獲利的外(wài)彙産品。主要目的是充分(fēn)利用遠期結售彙的套期保值功能及期權類産品外(wài)彙成本鎖定功能，降低彙率/利率波動對公司經營業績的影響。因此公司開(kāi)展包括（但不限于）外(wài)币遠期結售彙、外(wài)彙期權等業務。

       二、遠期結彙的品種

         1、遠期結售彙業務，是通過外(wài)彙指定銀行與客戶協商(shāng)簽訂遠期結售彙協議，約定未來辦理結彙或售彙的外(wài)币币種、金額、彙率和期限，到期時，即按照該協議的約定辦理結售彙業務。由于遠期結售彙把彙率的時間結構從将來轉移到當前，事先約定了将來某一(yī)日（或某一(yī)時期）向銀行辦理結彙或售彙業務的彙率，所以這種方法能夠消除外(wài)彙波動風險。

         2、外(wài)彙期權業務，是期權買方在規定期限内有權按雙方約定的價格從期權賣方購買一(yī)定數量的彙率/利率交易标的物(wù)的業務，是一(yī)項關于彙率/利率變化的權利。期權買方支付一(yī)定金額的期權費(fèi)後，就可以獲得這項權利：在到期日按預先約定的彙率/利率，按一(yī)定的期限借入或貸出一(yī)定金額的貨币。彙率/利率期權是一(yī)項規避彙率/利率風險的有效工(gōng)具。期權買方在支付一(yī)定費(fèi)用（期權費(fèi)）的前提下(xià)，獲得一(yī)個比較靈活的保護。當市場彙率/利率向不利方向變化時，期權買方可以執行期權從而鎖定彙率/利率風險；當市場彙率/利率向有利方向變化時，期權買方又(yòu)可以選擇不執行期權，享受更優的市場彙率/利率或擇機在更有利的時機鎖定風險。彙率/利率期權的賣方向買方收取期權費(fèi)，同時承擔相應的責任。

       三、業務規模及投入資(zī)金

        根據實際業務需要，用于上述外(wài)彙業務的交易金額不超過國際業務的收付外(wài)币金額，年交易總額不超過6,000萬美元，期限自董事會審議通過之日起3年。公司承諾不使用募集資(zī)金等不符合國家法律規定和中(zhōng)國證監會、上海證券交易所規定的資(zī)金。具體(tǐ)交易産生(shēng)的各項費(fèi)用将按銀行的收費(fèi)标準執行。

       四、公司采取的風險控制措施

         1、公司業務部門将采用銀行遠期結彙彙率向客戶報價，以便确定訂單後，公司能夠以對客戶報價彙率進行鎖定；當彙率發生(shēng)巨幅波動，若遠期結彙彙率已經遠低于對客戶報價彙率，公司會與客戶協商(shāng)調整價格。

         2、公司現制定《上海东胜工业装备制造有限公司期衍生(shēng)金融工(gōng)具管理制度》，建立嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中(zhōng)及事後的風險控制措施,預防、發現和化解各種風險。對交易審批權限、内部審核流程、決策程序、信息隔離(lí)措施、内部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明确規定。

         3、公司上述業務隻允許與具有合法經營資(zī)格的金融機構進行交易，不得與非正規的機構進行交易。

         特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年4月12日