證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2020-082

                                債券代碼：113593         債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告

重要内容提示：

• 募集資(zī)金終止項目名稱：标的資(zī)産在建項目建設——産品檢測試驗室建設項目
• 剩餘募集資(zī)金用途：永久性補充流動資(zī)金
• 剩餘募集資(zī)金金額：2293.76萬元（包含截至2020年12月24日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實際金額以資(zī)金轉出當日專戶餘額爲準）

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年12月28日召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一(yī)期建設項目穩步推進，項目後續投入中(zhōng)包含檢測試驗業務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業務的區位協同性，避免重複投資(zī)，公司拟将發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。本事項尚需公司股東大(dà)會審議通過後方可實施。

一(yī)、募集資(zī)金的基本情況

經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2018]1900号”《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司向許寶瑞等發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金的批複》核準，上海滬工(gōng)非公開(kāi)發行股票(piào)募集不超過14,300萬元的配套資(zī)金。本次非公開(kāi)發行的股票(piào)爲人民币普通股（A股），深圳市紅籌投資(zī)有限公司、南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司等兩家特定對象以現金方式認購本次非公開(kāi)發行股份合計6,090,289股，發行價格23.48元/股，共募集資(zī)金人民币142,999,985.72元。上述募集資(zī)金扣除财務顧問費(fèi)1,000,000.00元後已全部存放(fàng)于募集資(zī)金專戶管理，并經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗出具信會師報字[2019]第ZA12365号《驗資(zī)報告》。

公司募集配套資(zī)金計劃投資(zī)項目如下(xià)：

單位：萬元

二、本次終止募投項目的具體(tǐ)情況

（一(yī)）本次終止募投項目募集資(zī)金的存儲及剩餘情況

公司本次拟終止的募集資(zī)金投資(zī)項目爲标的資(zī)産在建項目建設，截至2020年12月24日，上述募集資(zī)金專戶儲存情況如下(xià)：

單位：元

截至2020年12月24日，上述項目募集資(zī)金的使用及剩餘情況如下(xià)：

單位：萬元

注：利息爲累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額；實際轉出金額以出當日銀行結息餘額爲準。

（二）本次終止募集資(zī)金投資(zī)項目的基本情況

項目名稱：标的資(zī)産在建項目建設——産品檢測試驗室建設項目

實施主體(tǐ)：河北(běi)誠航機械制造有限公司

實施進度：本項目計劃總投資(zī)額爲2,865.80萬元，拟使用募集資(zī)金投入2,800萬元。截至目前，公司已使用募集資(zī)金投入382.54萬元，用于購買設備，尚需支付的尾款162.25萬元，合計拟使用544.79萬元。此外(wài)，鑒于公司航天裝備制造基地一(yī)期建設項目穩步推進，項目後續投入中(zhōng)包含檢測試驗業務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業務的區位協同性，避免重複投資(zī)，公司決定終止标的資(zī)産在建項目建設——産品檢測試驗室建設項目。

三、本次終止募集資(zī)金投資(zī)項目募集資(zī)金剩餘的主要原因

本次拟終止的募集資(zī)金投資(zī)項目爲标的資(zī)産在建項目建設——産品檢測試驗室建設項目，主要包括建造檢測試驗室及采購相應的産品檢測、試驗設備。鑒于公司航天裝備制造基地一(yī)期建設項目穩步推進，項目後續投入中(zhōng)包含檢測試驗業務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業務的區位協同性，避免重複投資(zī)，公司決定終止标的資(zī)産在建項目建設——産品檢測試驗室建設項目。

爲了提高募集資(zī)金的使用效率，增強公司營運能力，公司拟将終止項目的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。

四、剩餘募集資(zī)金的使用計劃

爲更合理地使用募集資(zī)金，提高募集資(zī)金使用效率，公司拟将終止标的資(zī)産在建項目建設形成的剩餘募集資(zī)金2293.76萬元（包含截至2020年12月24日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實際金額以資(zī)金轉出當日專戶餘額爲準）永久補充流動資(zī)金。上述補流資(zī)金将用于公司日常生(shēng)産經營，有利于最大(dà)程度發揮募集資(zī)金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體(tǐ)股東利益，未違反中(zhōng)國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資(zī)金使用的有關規定。公司承諾該部分(fēn)補流資(zī)金在12個月内不進行高風險投資(zī)以及爲他人提供财務資(zī)助。

待剩餘募集資(zī)金轉出及将應付尾款支付完畢後，上述募集資(zī)金專戶将不再使用，公司将辦理銷戶手續。專戶注銷後，公司與獨立财務顧問、開(kāi)戶銀行簽署的相關募集資(zī)金監管協議随之終止。

五、本次終止募集資(zī)金投資(zī)項目對公司的影響

公司本次拟終止募集資(zī)金投資(zī)項目，并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項，是公司根據實際經營情況作出的合理決策，避免了重複投資(zī)，有利于提高公司募集資(zī)金的使用效率，增強公司營運能力，不存在損害股東利益的情況，不會對公司的生(shēng)産經營造成影響，有利于公司的長遠發展，符合全體(tǐ)股東的利益。公司将根據實際情況，合理使用剩餘募集資(zī)金，上述補流資(zī)金将用于公司日常生(shēng)産經營。

六、專項意見說明

（一(yī)）獨立董事意見

公司将上述募集資(zī)金投資(zī)項目終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，符合公司的實際經營情況，不存在損害公司及全體(tǐ)股東、特别是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情形，有利于提高募集資(zī)金的使用效率，增強公司營運能力。因此，我(wǒ)們一(yī)緻同意将此次募集資(zī)金投資(zī)項目終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，并同意将該事項提交公司股東大(dà)會審議。

（二）監事會意見

公司将上述募集資(zī)金投資(zī)項目終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金是基于公司整體(tǐ)發展戰略做出的謹慎決定，有利于提高募集資(zī)金使用效率，符合全體(tǐ)股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等相關法律法規的規定。公司監事會同意将此次募集資(zī)金投資(zī)項目終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。

（三）獨立财務顧問核查意見

上海滬工(gōng)終止部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項，已經上海滬工(gōng)第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大(dà)會審議，獨立董事發表了明确同意的獨立意見。本次終止部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》以及《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等法律法規及規範性文件的要求。

綜上，本獨立财務顧問對上海滬工(gōng)終止部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的事項無異議。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年12月29日