公司代碼：603131 公司簡稱：上海滬工(gōng)
上海东胜工业装备制造有限公司
2020年第三季度報告正文
單位：元 币種：人民币
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
|
總資(zī)産 |
2,179,194,493.50 |
1,618,601,439.38 |
34.63 |
|
歸屬于上市公司股東的淨資(zī)産 |
1,252,553,769.10 |
1,223,501,487.30 |
2.37 |
|
|
年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減(%) |
|
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 |
61,611,762.49 |
-28,724,964.36 |
314.49 |
|
|
年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減 （%） |
|
營業收入 |
618,115,115.91 |
552,786,062.88 |
11.82 |
|
歸屬于上市公司股東的淨利潤 |
54,120,211.00 |
41,463,751.17 |
30.52 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 |
49,504,225.98 |
38,488,250.30 |
28.62 |
|
加權平均淨資(zī)産收益率（%） |
4.36 |
3.77 |
增加0.59個百分(fēn)點 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.17 |
0.13 |
30.77 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.18 |
0.13 |
38.46 |
非經常性損益項目和金額
單位：元 币種：人民币
|
項目 |
本期金額 （7－9月） |
年初至報告期末金額（1-9月） |
說明 |
|
非流動資(zī)産處置損益 |
34,111.22 |
42,096.08 |
|
|
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一(yī)定标準定額或定量持續享受的政府補助除外(wài) |
910,380.44 |
3,826,579.76 |
|
|
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外(wài)，持有交易性金融資(zī)産、衍生(shēng)金融資(zī)産、交易性金融負債、衍生(shēng)金融負債産生(shēng)的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資(zī)産、衍生(shēng)金融資(zī)産、交易性金融負債、衍生(shēng)金融負債和其他債權投資(zī)取得的投資(zī)收益 |
280,600.00 |
848,350.00 |
|
|
除上述各項之外(wài)的其他營業外(wài)收入和支出 |
280,659.10 |
1,045,052.83 |
|
|
少數股東權益影響額（稅後） |
-6,679.20 |
-222,060.59 |
|
|
所得稅影響額 |
-226,241.09 |
-924,033.06 |
|
|
合計 |
1,272,830.47 |
4,615,985.02 |
|
單位：股
|
股東總數（戶） |
14,655 |
|||||||
|
前十名股東持股情況 |
||||||||
|
股東名稱 （全稱） |
期末持股數量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押或凍結情況 |
股東性質 |
|||
|
股份狀态 |
數量 |
|||||||
|
舒宏瑞 |
104,500,000 |
32.86 |
0 |
無 |
0 |
境内自然人 |
||
|
舒振宇 |
63,000,000 |
19.81 |
0 |
質押 |
21,950,000 |
境内自然人 |
||
|
缪莉萍 |
21,651,000 |
6.81 |
0 |
質押 |
10,750,000 |
境内自然人 |
||
|
上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司 |
18,792,900 |
5.91 |
0 |
無 |
0 |
境内非國有法人 |
||
|
許寶瑞 |
18,592,769 |
5.85 |
17,614,202 |
無 |
0 |
境内自然人 |
||
|
南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司 |
4,553,592 |
1.43 |
0 |
無 |
0 |
國有法人 |
||
|
全國社保基金一(yī)一(yī)三組合 |
2,601,795 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
境内非國有法人 |
||
|
任文波 |
2,506,687 |
0.79 |
2,319,018 |
無 |
0 |
境内自然人 |
||
|
交通銀行股份有限公司－天治核心成長混合型證券投資(zī)基金（LOF） |
1,948,056 |
0.61 |
0 |
無 |
0 |
境内非國有法人 |
||
|
武漢中(zhōng)投華建創業投資(zī)基金合夥企業（有限合夥） |
1,840,490 |
0.58 |
0 |
無 |
0 |
其他 |
||
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 |
股份種類及數量 |
||||||
|
種類 |
數量 |
|||||||
|
舒宏瑞 |
104,500,000 |
人民币普通股 |
104,500,000 |
|||||
|
舒振宇 |
63,000,000 |
人民币普通股 |
63,000,000 |
|||||
|
缪莉萍 |
21,651,000 |
人民币普通股 |
21,651,000 |
|||||
|
上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司 |
18,792,900 |
人民币普通股 |
18,792,900 |
|||||
|
南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區經濟發展投資(zī)有限責任公司 |
4,553,592 |
人民币普通股 |
4,553,592 |
|||||
|
全國社保基金一(yī)一(yī)三組合 |
2,601,795 |
人民币普通股 |
2,601,795 |
|||||
|
交通銀行股份有限公司－天治核心成長混合型證券投資(zī)基金（LOF） |
1,948,056 |
人民币普通股 |
1,948,056 |
|||||
|
武漢中(zhōng)投華建創業投資(zī)基金合夥企業（有限合夥） |
1,840,490 |
人民币普通股 |
1,840,490 |
|||||
|
UBSAG |
1,272,149 |
人民币普通股 |
1,272,149 |
|||||
|
章林娣 |
1,004,320 |
人民币普通股 |
1,004,320 |
|||||
|
上述股東關聯關系或一(yī)緻行動的說明 |
前十名股東中(zhōng)，舒宏瑞與缪莉萍系夫妻關系，舒振宇爲舒宏瑞與缪莉萍之子，舒振宇持有斯宇投資(zī)30%以上的股份。除上述情況外(wài)，公司未知(zhī)其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一(yī)緻行動人。 |
|||||||
|
表決權恢複的優先股股東及持股數量的說明 |
無 |
|||||||
|
資(zī)産負債表項目 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期比上年度末增減（%） |
說明 |
|
貨币資(zī)金 |
801,036,006.97 |
415,773,494.44 |
92.66 |
主要是發行可轉債收到的現金所緻 |
|
交易性金融資(zī)産 |
5,079,468.84 |
1,000,000.00 |
407.95 |
主要是作爲開(kāi)具銀行承兌彙票(piào)保證金的銀行定期存款增加所緻 |
|
預付款項 |
41,538,956.12 |
16,691,268.91 |
148.87 |
主要是預付采購原材料的款項增加所緻 |
|
其他應收款 |
7,614,950.22 |
3,934,824.94 |
93.53 |
主要是員(yuán)工(gōng)備用金和保證金及往來款項增加所緻 |
|
存貨 |
362,126,996.99 |
175,290,316.51 |
106.59 |
主要是在制訂單增加所緻 |
|
其他流動資(zī)産 |
19,547,856.46 |
12,287,618.19 |
59.09 |
主要是增值稅留抵稅額增加所緻 |
|
在建工(gōng)程 |
126,667,582.72 |
94,065,006.93 |
34.66 |
主要是蘇州滬工(gōng)建造廠房和南(nán)昌誠航購置待安裝調試機器設備所緻 |
|
其他非流動資(zī)産 |
21,950,342.23 |
44,985,677.31 |
-51.21 |
主要是預付購置長期資(zī)産款項減少所緻 |
|
應付票(piào)據 |
94,956,670.46 |
43,470,308.18 |
118.44 |
采購材料款采用票(piào)據支付方式增加所緻 |
|
預收款項 |
|
17,688,999.86 |
不适用 |
本期餘額爲0，是執行新收入準則所緻 |
|
合同負債 |
98,872,607.19 |
|
不适用 |
期初餘額爲0，系執行新收入準則所緻 |
|
應付職工(gōng)薪酬 |
28,629,451.14 |
19,823,765.23 |
44.42 |
疫情原因本年2-9月的職工(gōng)社保政府暫未要求繳納所緻 |
|
應交稅費(fèi) |
4,364,584.50 |
20,640,831.47 |
-78.85 |
主要是上年年末稅金在本年繳納所緻 |
|
長期借款 |
80,926,941.57 |
57,964,668.57 |
39.61 |
主要是蘇州滬工(gōng)建造廠房和南(nán)昌誠航購置機器設備的專項借款增加所緻 |
|
應付債券 |
377,980,529.34 |
|
不适用 |
發行可轉債負債部分(fēn)價值 |
|
其他權益工(gōng)具 |
19,368,637.88 |
|
不适用 |
發行可轉債權益部分(fēn)價值 |
|
利潤表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
|
财務費(fèi)用 |
6,463,225.91 |
-4,138,992.25 |
256.15 |
主要是美元對人民币彙率波動所緻 |
|
所得稅費(fèi)用 |
9,927,124.93 |
6,388,089.47 |
55.40 |
稅前利潤增加所緻 |
|
現金流量表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
|
處置固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産收回的現金淨額 |
146,122.41 |
3,903,055.00 |
-96.26 |
主要是去(qù)年同期收到銷售投資(zī)性房地産款項所緻 |
|
購建固定資(zī)産、無形資(zī)産和其他長期資(zī)産支付的現金 |
43,413,572.20 |
76,274,776.89 |
-43.08 |
子公司購建廠房款項減少所緻 |
|
投資(zī)支付的現金 |
7,079,468.84 |
3,000,000.00 |
135.98 |
按合同支付股權收購款及支付銀票(piào)保證金 增加所緻 |
|
吸收投資(zī)收到的現金 |
|
141,999,985.72 |
不适用 |
去(qù)年同期發行新股收到的款項所緻 |
|
取得借款收到的現金 |
22,962,273.00 |
44,160,313.00 |
-48.00 |
蘇州滬工(gōng)建造廠房的專項借款減少所緻 |
|
分(fēn)配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
34,824,088.37 |
23,504,061.73 |
48.16 |
報告期分(fēn)配現金股利增加所緻 |
|
彙率變動對現金及現金等價物(wù)的影響 |
-7,108,779.80 |
2,755,271.74 |
-358.01 |
主要是美元對人民币彙率波動所緻 |
經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2020]983号）核準，上海滬工(gōng)于2020年7月20日公開(kāi)發行可轉換公司債券4億元，債券期限爲發之日起6年。經中(zhōng)國證券登記結算有限公司上海分(fēn)公司出具的《證券登記證明》，上述可轉換公司債券已于2020年7月29日登記完成，并于2020年8月10日上市。詳細情況請關注公司相關公告。
|
公司名稱 |
上海东胜工业装备制造有限公司 |
|
法定代表人 |
舒宏瑞 |
|
日期 |
2020年10月19日 |
