證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2020-028
上海东胜工业装备制造有限公司
關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告
重要内容提示：
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年4月28日召開(kāi)了第三屆董事會第二十一(yī)次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》。爲滿足公司業務發展需要，提高募集資(zī)金使用效率，結合市場及公司實際經營情況，拟将公司首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)建設完畢并達到預定可使用狀态的自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網絡建設項目結項并将未實施完畢的研發中(zhōng)心擴建項目終止，該部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目剩餘募集資(zī)金将永久補充流動資(zī)金。本事項尚須經公司股東大(dà)會審議通過方可實施。
經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會“證監許可[2016]1022号”《關于核準上海东胜工业装备制造有限公司首次公開(kāi)發行股票(piào)的批複》核準，公司向社會公開(kāi)發行人民币普通股（A股）股票(piào)2,500.00萬股，每股發行價格爲人民币10.09元，募集資(zī)金總額人民币25,225.00萬元，扣除發行費(fèi)用人民币3,727.00萬元後，實際募集資(zī)金淨額爲人民币21,498.00萬元。上述募集資(zī)金于2016年6月1日全部到位并已經全部存放(fàng)于募集資(zī)金專戶管理，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261号《驗資(zī)報告》。
公司首次公開(kāi)發行股票(piào)募集資(zī)金計劃投資(zī)項目如下(xià)：
單位：萬元
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序号 |
項目名稱 |
項目總投資(zī)額 |
使用募集資(zī)金投資(zī)額 |
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1 |
氣體(tǐ)保護焊機擴建及技改項目 |
14,801.66 |
14,801.66 |
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2 |
自動化焊接（切割）成套設備建設項目 |
4,329.50 |
3,262.34 |
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3 |
研發中(zhōng)心擴建項目 |
4,328.68 |
2,328.00 |
|
4 |
營銷網絡建設項目 |
3,106.00 |
1,106.00 |
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合計 |
26,565.84 |
21,498.00 |
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公司本次拟結項的募集資(zī)金投資(zī)項目爲自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網絡建設項目，拟終止的募集資(zī)金投資(zī)項目爲研發中(zhōng)心擴建項目。
截至2020年3月31日，上述募集資(zī)金專戶儲存情況如下(xià)：
單位：元
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開(kāi)戶人 |
開(kāi)戶銀行名稱 |
銀行賬号 |
賬戶餘額 |
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上海氣焊機廠有限公司 |
中(zhōng)國銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
4,925,482.09 |
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上海东胜工业装备制造有限公司 |
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
15,546,016.44 |
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上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司 |
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
2,783,942.69 |
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合計 |
23,255,441.22 |
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截至2020年3月31日，上述項目募集資(zī)金的使用及剩餘情況如下(xià)：
單位：萬元
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項目名稱 |
募集資(zī)金拟投資(zī)總額① |
累計已投入募集資(zī)金② |
尚需支付的尾款③ |
利息收益④ |
剩餘募集資(zī)金⑤=①-②-③+④ |
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自動化焊接（切割）成套設備建設項目 |
3,262.34 |
2,874.63 |
206.25 |
104.84 |
286.30 |
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研發中(zhōng)心擴建項目 |
2,328.00 |
792.33 |
- |
18.93 |
1,554.60 |
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營銷網絡建設項目 |
1,106.00 |
838.11 |
- |
10.50 |
278.39 |
注：利息爲累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費(fèi)等的淨額；實際轉出金額以轉出當日銀行結息餘額爲準。
（二）本次結項及終止募集資(zī)金投資(zī)項目基本情況
1、自動化焊接（切割）成套設備建設項目
實施主體(tǐ)：上海氣焊機廠有限公司
變更情況：經公司于2018年7月30日召開(kāi)的第三屆董事會第五次會議審議通過，公司延長本項目建設完成時間至2019年12月31日。
實施進度：本項目預計總投資(zī)4,329.50萬元，其中(zhōng)建設投資(zī)3,229.50萬元，鋪底流動資(zī)金1,100.00萬元。截至目前，本項目已經建設完畢并達到預定可使用狀态。
2、研發中(zhōng)心擴建項目
實施主體(tǐ)：上海东胜工业装备制造有限公司
變更情況：經公司于2018年7月30日召開(kāi)的第三屆董事會第五次會議審議通過，公司延長本項目建設完成時間至2019年12月31日。
實施進度：本項目預計總投資(zī)4,328.68萬元，其中(zhōng)建設投資(zī)3,491.68萬元，實施費(fèi)用747.00萬元，鋪底流動資(zī)金投入90.00萬元。截至目前，本項目所涉及的研發實驗室中(zhōng)“可靠性測試實驗室”、“焊接工(gōng)藝、質量測試實驗室”、“高速攝影及動态參數測試室”及“自動化焊割設備實驗室”已建設完成并達到預定可使用狀态。此外(wài)，鑒于目前市場上能夠提供EMC測試服務的認證機構或專業測試機構較多，相比自身建設實驗室，委外(wài)測試在成本更經濟，公司拟終止“EMC（電(diàn)磁兼容性）測試實驗室”的建設。
3、營銷網絡建設項目
實施主體(tǐ)：上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司
變更情況：公司2018年7月30日召開(kāi)第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議、2018年8月16日召開(kāi)公司2018年第二次臨時股東大(dà)會審議通過了《關于對營銷網絡建設項目變更實施主體(tǐ)及實施内容暨向全資(zī)子公司增資(zī)的議案》，同意公司将首次公開(kāi)發行募集資(zī)金投資(zī)項目中(zhōng)的“營銷網絡建設項目”實施主體(tǐ)由廣州滬工(gōng)機電(diàn)科技有限公司、天津滬工(gōng)機電(diàn)設備有限公司、重慶滬工(gōng)科技發展有限公司變更爲上海滬工(gōng)電(diàn)焊機銷售有限公司，該募投項目變更後實施内容爲：構建以“滬工(gōng)”品牌電(diàn)焊機爲主，通過設立展示中(zhōng)心與倉儲中(zhōng)心，強化市場開(kāi)拓與售後服務。
實施進度：該項目拟使用資(zī)金總額1,060.00萬元，其中(zhōng)5個展示中(zhōng)心的租賃費(fèi)用合計金額爲116.80萬元，倉儲場地的租賃費(fèi)用合計金額爲219.00萬元，場地投入裝修費(fèi)合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費(fèi)用投入150.00萬元，品牌推廣費(fèi)合計爲424.20萬元。截至目前，本項目已經建設完畢并達到預定可使用狀态。
本次拟結項的募集資(zī)金投資(zī)項目爲自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網絡建設項目。上述項目已建設完成并達到預定可使用狀态。公司在項目實施過程中(zhōng)，嚴格遵守募集資(zī)金使用的有關規定，本着節約、合理的原則，審慎地使用募集資(zī)金，通過嚴格規範采購、建設制度，在保證項目質量和控制實施風險的前提下(xià)，加強項目建設各個環節費(fèi)用的控制、監督和管理，通過對各項資(zī)源的合理調度和優化，合理地降低項目建設成本和費(fèi)用，形成了資(zī)金剩餘。
本次拟終止的募集資(zī)金投資(zī)項目爲研發中(zhōng)心擴建項目。本項目所涉及的研發實驗室中(zhōng)“可靠性測試實驗室”、“焊接工(gōng)藝、質量測試實驗室”、 “高速攝影及動态參數測試室”及“自動化焊割設備實驗室”已建設完成并達到預定可使用狀态。鑒于目前市場上能夠提供EMC測試服務的認證機構或專業測試機構較多，相比自身建設實驗室，委外(wài)測試在成本更經濟，公司拟終止“EMC（電(diàn)磁兼容性）測試實驗室”的建設。
爲了提高募集資(zī)金的使用效率，增強公司營運能力，公司拟終止研發中(zhōng)心擴建項目并将剩餘募集資(zī)金用于永久性補充流動資(zī)金。
爲更合理地使用募集資(zī)金，提高募集資(zī)金使用效率，公司拟将結項的自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網絡建設項目以及終止的研發中(zhōng)心擴建項目形成的剩餘募集資(zī)金2,119.29萬元（包含截至2020年3月31日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實際金額以資(zī)金轉出當日專戶餘額爲準）永久補充流動資(zī)金。上述補流資(zī)金将用于公司日常生(shēng)産經營，有利于最大(dà)程度發揮募集資(zī)金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體(tǐ)股東利益，未違反中(zhōng)國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資(zī)金使用的有關規定。
待剩餘募集資(zī)金轉出及将應付尾款支付完畢後，上述募集資(zī)金專戶将不再使用，公司将辦理銷戶手續。專戶注銷後，公司與保薦機構、開(kāi)戶銀行簽署的相關募集資(zī)金監管協議随之終止。
公司本次拟結項及終止募集資(zī)金投資(zī)項目，并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項，是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資(zī)金的使用效率，增強公司營運能力，不存在損害股東利益的情況，不會對公司的生(shēng)産經營造成影響，有利于公司的長遠發展，符合全體(tǐ)股東的利益。公司将根據實際情況，合理使用剩餘募集資(zī)金，上述補流資(zī)金将用于公司日常生(shēng)産經營。
公司将上述募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，符合募集資(zī)金的實際使用情況，不存在損害公司及全體(tǐ)股東、特别是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情形，有利于提高募集資(zī)金的使用效率，降低财務費(fèi)用支出，增強公司營運能力。因此公司獨立董事同意将此次募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。
公司将上述募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金是基于公司整體(tǐ)發展做出的謹慎決定，有利于提高募集資(zī)金使用效率，符合全體(tǐ)股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》等相關法律法規的規定。因此公司監事會同意将此次募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止的剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金。
上海滬工(gōng)本次募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項已經公司董事會審議通過，并由公司獨立董事、監事會發表了明确同意的意見，尚需提交股東大(dà)會審議，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定。本次使用剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金，有助于提高募集資(zī)金使用效率，符合公司全體(tǐ)股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情況。
綜上，保薦機構對上海滬工(gōng)本次募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金事項無異議。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2020年4月29日
